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Gestione tesoreria


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Focus on Cash

CLM (Channel & Liquidity Manager) è la piattaforma di Tesoreria che consente monitoraggio e gestione in tempo reale della liquidità presente sui conti detenuti presso le infrastrutture di mercato e le banche corrispondenti. Garantisce il corretto fluire dei pagamenti sui vari canali di regolamento, integra e riconcilia informazioni previsionali con il regolamento dei pagamenti per permettere una puntuale analisi infragiornaliera; effettua simulazioni per conoscere in anticipo gli effetti operativi dovuti ai flussi di cassa futuri.

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Focus on T2S

T2S C&C (T2S Cash & Collateral) è il modulo che permette la gestione di T2S per le componenti Cash e Collateral; fornisce in tempo reale visibilità sullo stato dei conti DCA, dei limiti operativi e delle attività di collateralizzazione verso la banca centrale e la propria clientela.


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Focus on Collateral

CCM (Central Collateral Management) ottimizza la gestione del Collateral riducendo sensibilmente l’operatività manuale e adattandosi in modo dinamico alle esigenze della Banca. Si integra con TAS Channel & Liquidity Manager per ottimizzare la gestione della liquidità, affiancandosi ai sistemi banca di position keeping, crediti, trading e mercato. Allo stesso tempo, offre funzionalità dispositive e di monitoraggio con i maggiori sistemi di Triparty presenti in Europa.

I moduli possono essere installati stand-alone o all'interno della più ampia suite Aquarius per una gestione integrata della liquidità (Cash, Securities e Collateral).

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Soluzioni TAS per la gestione delle Aste Telematiche

TAS propone una soluzione integrata per la gestione di Aste Pronto Contro Termine (P.C.T.),  Aste di collocamento dei Titoli di Stato (COL.TIT.),  Aste Operazioni per conto del Tesoro (OP.TES.).


La procedura predisposta permette la completa gestione della messaggistica relativa a:
  • Presa in carico della comunicazione di annuncio d’asta da parte di Banca d’Italia 
  • Partecipazione all’asta tramite presentazione delle domande in asta 
  • Ricezione dell’esito 
  • Spunta e regolamento dell’asta

I Vantaggi

  • Sicurezza nel trattamento delle informazioni attraverso la cifratura e crittografia dei messaggi
  • Facilità di utilizzo delle funzioni Utente, che permettono di minimizzare l'operatività manuale richiesta riducendo le possibilità di errore
  • Massima velocità nel far pervenire le informazioni a Banca d'Italia utilizzando la modalità di colloquio "Message Switching" nell'ambito della Rete Nazionale Interbancaria
 
Monte Titoli in Base Monetaria

L’Applicazione ‘Monte Titoli in Base Monetaria’ (MTBM) ha lo scopo di gestire i messaggi Monte Titoli utilizzati per il regolamento contabile di diverse tipologie di operazioni:

  • Pagamento interessi e/o rimborso di capitale su strumenti finanziari obbligazionari
  • Pagamento dei dividendi su strumenti finanziari azionari nominativi e al portatore
  • Incasso degli importi relativi ad operazioni sul capitale
  • Pagamento proventi fondi – rimborso quote su fondi
  • Riconoscimento corrispettivi clienti

Secondo le seguenti modalità di pagamento previste per queste operazioni sono:
  • Conti reciproci di corrispondenza o giro interno
  • Regolamento Lordo Target
  • Regolamento Estero

L'applicazione permette di visualizzare:
  • Lista dei messaggi raggruppati per tipologia e ruolo, con informazioni sullo “stato” attuale del messaggio.
  • Tutte le informazioni dei messaggi ricevuti esposte in maniera comprensibile.
  • Importi totali per tipologia e ruolo, suddivisi per le modalità di pagamento previste.