Una gestione efficiente del portafoglio è fondamentale per garantire risultati in linea con le strategie di investimento e garantire servizi completi alla clientela finale.

In più, permette di incrementare le vendite e razionalizzare la catena dei rapporti fra le diverse funzioni (Asset Management, Marketing, Distribuzione, Società di servizi/prodotti, Information Providers) che partecipano alla realizzazione del servizio.

Sia nel caso di gestioni individuali che di gestioni collettive è indispensabile la gestione delle disposizioni nell’ottica Straight Through Processing, per garantire la corretta tracciabilità, efficienza e rispetto della normativa durante il ciclo di investimento e di rapporto con il cliente.

La necessità di sviluppare nuovi modelli di investimento nell’ambito delle disponibilità di risorse richiede una visione integrata delle opportunità di miglioramento dell’Asset Allocation e della liquidità previsionale.

La rapida evoluzione della situazione dei mercati e l’aumento di importanza degli investimenti alternativi richiede un continuo monitoring della volatilità e una gestione efficace del rischio di investimento e dei rischi operativi.

TAS offre una quindicinale competenza specializzata nell’affiancamento dei gestori ed amministratori di fondi  e Wealth Managers per lo sviluppo, integrazione e personalizzazione di un sistema in grado di:

• Organizzare il ciclo di vita delle negoziazioni in funzione dell’organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti. Il Collegamento ai data providers, la trasmissione ordini e ricezione eseguiti, l’integrazione con sistemi specializzati sono integrate nel ciclo operativo. 
• Gestire in modo personalizzato i mandati, dalla fase di definizione dei profili commissionali, dei portafogli modelli operativi,dei benchmark alla generazione  degli ordini e alla creazione di reporting personalizzati. 
• Utilizzare scenari what if per creare portafogli simulati con criteri di investimento/disinvestimento , anche  per asset class, e riallineamenti automatici realtime/batch, permettendo la  automatizzazione delle date di emissione in funzione della liquidità previsionale.
• Position keeping e analisi dei rendimenti, per dati aggregati e atomici,  secondo gli standard Gips.
• Ricalcolo delle posizioni e calcolo della volatilità in qualsiasi intervallo passato e analisi dei rischi con gli scostamenti dai portafogli modello, andamento coperture e scoperti, verifica aderenza ai mandati, errori operativi.

La soluzione di Front è disponibile secondo diversi moduli specializzati come Front, Volatility e Performance, può quindi coprire tutte le esigenze del processo di gestione del portafoglio, oppure essere specializzata sulle singole attività ed integrata in soluzioni preesistenti.