Tesoreria e Liquidità

L’offerta TAS nell’ambito della Tesoreria e Liquidità riguarda la gestione applicativa:

• della liquidità dei conti accesi presso le varie infrastrutture di mercato
• degli asset idonei alla collateralizzazione.

TAS Channel & Liquidity Manager (CLM) è la piattaforma di Tesoreria che consente di monitorare e gestire in tempo reale la liquidità sui conti accesi presso le banche corrispondenti o presso le infrastrutture di mercato, garantendo il corretto fluire dei pagamenti sui vari canali di regolamento ed effettuando simulazioni per poter conoscere in anticipo gli effetti operativi. CLM gestisce in modo accentrato l’operatività della banca su diverse piattaforme: TARGET2, Eba, Correspondent, ecc.

TAS Central Collateral Manager (CCM) è la piattaforma che gestisce in un punto accentrato tutti gli asset idonei alla collateralizzazione e permette di monitorare continuamente l’evolversi dello stato dei portafogli, riducendo costi e rischi delle attività manuali correlate. TAS CCM è già strutturato per incorporare gli sviluppi del prossimo progetto CCBM2 dell’Eurosistema.

Le due piattaforme sono integrate per consentire piena visibilità degli eventi di collateralizzazione che hanno impatto sulla liquidità.